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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 3 370.00 | 7 231.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 290.00 | 11 710.00 | 61 580.00 | 73 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | -61.00 | | -61.00 | -61.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 831.00 | 15 080.00 | 68 750.00 | 83 831.00 |
BT Marchandises | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 181.00 | 15 080.00 | 112 100.00 | 127 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 909.00 | -8 070.00 | | -63 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 108.00 | -55 838.00 | | -56 108.00 |
DL TOTAL (I) | -119 917.00 | -63 809.00 | | -119 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 218.00 | 140 366.00 | | 199 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 22 138.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 964.00 | 12 199.00 | | 21 964.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 018.00 | 174 703.00 | | 232 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 100.00 | 110 894.00 | | 112 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 058.00 | | 349 058.00 | 349 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 058.00 | | 349 058.00 | 349 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 712.00 | 401.00 | | 3 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712.00 | 401.00 | | 3 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 712.00 | -401.00 | | -3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 902.00 | 79 566.00 | | 350 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 011.00 | 135 405.00 | | 407 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 108.00 | -55 839.00 | | -56 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 212.00 | | 14 694.00 | 69 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | -61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 83 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 273.00 | | 14 620.00 | 69 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -61.00 | | 74.00 | -61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 11 538.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 11 538.00 | | 3 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | -61.00 | | | -61.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 199 219.00 | 199 219.00 | | 199 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 611.00 | 15 672.00 | -61.00 | 15 611.00 |
VW T.V.A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 019.00 | 232 019.00 | | 232 019.00 |