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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 35.00 | 1 345.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 569.00 | 66 300.00 | 64 269.00 | 130 569.00 |
040 Immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 441.00 | 66 335.00 | 72 106.00 | 138 441.00 |
060 Stock marchandises | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
072 Créances – Autres | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
084 Disponibilités | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
110 Total général Actif | 203 189.00 | 66 335.00 | 136 854.00 | 203 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -203 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141 059.00 | 267 023.00 | | 141 059.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 2 485.00 | 1 039.00 | | 2 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 545.00 | 268 062.00 | | 179 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 143.00 | 87 229.00 | | 49 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 171.00 | 5 311.00 | | 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 88 461.00 | 81 156.00 | | 88 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 3 836.00 | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 410.00 | 80 796.00 | | 60 410.00 |
252 Charges sociales | 17 454.00 | 18 212.00 | | 17 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 101.00 | 15 571.00 | | 14 101.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 1 676.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 345.00 | 293 787.00 | | 234 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -54 801.00 | -25 725.00 | | -54 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 723.00 | 5 619.00 | | 18 723.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 1 318.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 366.00 | 2 997.00 | | 13 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 844.00 | -24 421.00 | | -51 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 149.00 | | | 27 149.00 |