| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 380.00 | 1 000.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 756.00 | 79 551.00 | 59 204.00 | 138 756.00 |
040 Immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 723.00 | 79 932.00 | 66 792.00 | 146 723.00 |
060 Stock marchandises | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
084 Disponibilités | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 612.00 | | 54 612.00 | 54 612.00 |
110 Total général Actif | 201 335.00 | 79 932.00 | 121 404.00 | 201 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -215 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 282.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 385.00 | 141 059.00 | | 150 385.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 36 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 364.00 | 2 485.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 749.00 | 179 545.00 | | 210 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 758.00 | 49 143.00 | | 63 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 450.00 | 171.00 | | -3 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 156.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 329.00 | 88 461.00 | | 68 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 997.00 | 4 182.00 | | 4 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 614.00 | 60 410.00 | | 61 614.00 |
252 Charges sociales | 14 774.00 | 17 454.00 | | 14 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 597.00 | 14 101.00 | | 13 597.00 |
262 Autres charges | 2 552.00 | 267.00 | | 2 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 171.00 | 234 345.00 | | 226 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 421.00 | -54 801.00 | | -15 421.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 036.00 | 18 723.00 | | 13 036.00 |
294 Charges financières | 3 236.00 | 2 400.00 | | 3 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 286.00 | 13 366.00 | | 6 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 837.00 | -51 844.00 | | -11 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 441.00 | | | 138 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 810.00 | | | 22 810.00 |