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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 015 124.00 | | 7 015 124.00 | 7 015 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
BZ Autres créances | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
CF Disponibilités | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 346 025.00 | | 7 346 025.00 | 7 346 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 517.00 | | | 182 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 000.00 | 3 522 000.00 | | 3 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
DG Autres réserves | 536 541.00 | 227 174.00 | | 536 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 069.00 | 309 367.00 | | 311 069.00 |
DL TOTAL (I) | 4 381 568.00 | 4 070 498.00 | | 4 381 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 820.00 | 2 998 592.00 | | 2 716 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 506.00 | 195 653.00 | | 192 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 808.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 334.00 | 44 986.00 | | 53 334.00 |
EA Autres dettes | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 964 456.00 | 3 262 041.00 | | 2 964 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 025.00 | 7 332 539.00 | | 7 346 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 371.00 | 582 500.00 | | 562 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 205 934.00 | | | 7 205 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 809.00 | 7 015 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 809.00 | 7 015 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 205 934.00 | | | 7 205 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
UX Autres créances clients | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 182 517.00 | | | 182 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 682 436.00 | 280 352.00 | 1 179 208.00 | 2 682 436.00 |
VI Groupe et associés | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 212.00 | 139 771.00 | 197 440.00 | 337 212.00 |
VW T.V.A. | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 456.00 | 562 371.00 | 1 179 208.00 | 2 964 456.00 |