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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 016 989.00 | | 7 016 989.00 | 7 016 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 717.00 | | 252 717.00 | 252 717.00 |
BZ Autres créances | 132 139.00 | | 132 139.00 | 132 139.00 |
CF Disponibilités | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 455.00 | | 390 455.00 | 390 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 445.00 | | 7 407 445.00 | 7 407 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 577.00 | | | 182 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 000.00 | 3 522 000.00 | | 3 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 510.00 | 11 956.00 | | 27 510.00 |
DG Autres réserves | 832 058.00 | 536 541.00 | | 832 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 845.00 | 311 069.00 | | 319 845.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 413.00 | 4 381 568.00 | | 4 701 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 538.00 | 2 716 820.00 | | 2 432 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 336.00 | 192 506.00 | | 216 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 1 794.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 315.00 | 53 334.00 | | 56 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 031.00 | 2 964 456.00 | | 2 706 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 407 445.00 | 7 346 025.00 | | 7 407 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 853.00 | 562 371.00 | | 590 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 015 124.00 | | 1 865.00 | 7 015 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 016 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 016 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 015 124.00 | | 1 865.00 | 7 015 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
UX Autres créances clients | 252 717.00 | 252 717.00 | | 252 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 402 083.00 | 286 906.00 | 1 216 559.00 | 2 402 083.00 |
VI Groupe et associés | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 333.00 | | | 280 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 606.00 | 82 606.00 | | 82 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 642.00 | 384 856.00 | 16 785.00 | 401 642.00 |
VW T.V.A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 031.00 | 590 853.00 | 1 216 559.00 | 2 706 031.00 |