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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 600.00 | | 159 600.00 | 159 600.00 |
BZ Autres créances | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
CF Disponibilités | 12 990 975.00 | | 12 990 975.00 | 12 990 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 281 857.00 | | 13 281 857.00 | 13 281 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 405 467.00 | | 13 405 467.00 | 13 405 467.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 522 000.00 | 3 522 000.00 | | 3 522 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 190.00 | 75 665.00 | | 92 190.00 |
DG Autres réserves | 2 060 954.00 | 1 746 992.00 | | 2 060 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 301 087.00 | 330 487.00 | | 7 301 087.00 |
DL TOTAL (I) | 12 976 233.00 | 5 675 145.00 | | 12 976 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 565 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 624.00 | 248 801.00 | | 243 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 227.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 210.00 | 117 521.00 | | 180 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 234.00 | 1 932 470.00 | | 429 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 405 467.00 | 7 607 615.00 | | 13 405 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 234.00 | 680 988.00 | | 429 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 196.00 | |
GE Autres charges | | | 9 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 214 517.00 | | | 14 214 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214 517.00 | | | 14 214 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 158.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001 162.00 | 158.00 | | 7 001 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 213 354.00 | -158.00 | | 7 213 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 208.00 | -2 438.00 | | 178 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 876 240.00 | 591 231.00 | | 14 876 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575 152.00 | 260 744.00 | | 7 575 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 301 087.00 | 330 487.00 | | 7 301 087.00 |