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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 2.00 | 898.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 071.00 | 2.00 | 361 069.00 | 361 071.00 |
BZ Autres créances | 34 699.00 | | 34 699.00 | 34 699.00 |
CF Disponibilités | 179 876.00 | | 179 876.00 | 179 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 723.00 | | 214 723.00 | 214 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 794.00 | 2.00 | 575 791.00 | 575 794.00 |
CU Autres participations | 360 171.00 | | 360 171.00 | 360 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 960.00 | 599 960.00 | | 599 960.00 |
DH Report à nouveau | -76 338.00 | | | -76 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 403.00 | -76 338.00 | | 3 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012.00 | 402.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 529 037.00 | 524 024.00 | | 529 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 923.00 | 49 979.00 | | 44 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 133.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 754.00 | 51 852.00 | | 46 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 791.00 | 575 876.00 | | 575 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 754.00 | 51 852.00 | | 46 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 536 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 023.00 | 536 006.00 | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 774.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 610.00 | 402.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 609 136.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 413.00 | -73 131.00 | | 5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 018.00 | 537 221.00 | | 8 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 616.00 | 613 559.00 | | 4 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 403.00 | -76 338.00 | | 3 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 431.00 | | 309 640.00 | 51 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 431.00 | | 308 740.00 | 51 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | 1 610.00 | | 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 1 610.00 | | 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |