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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 542.00 | 358.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 360 171.00 | | 360 171.00 | 360 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 071.00 | 542.00 | 360 529.00 | 361 071.00 |
072 Créances – Autres | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
084 Disponibilités | 264 774.00 | | 264 774.00 | 264 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 378.00 | | 274 378.00 | 274 378.00 |
110 Total général Actif | 635 449.00 | 542.00 | 634 906.00 | 635 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 599 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 974.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 584 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 536.00 | 1 790.00 | | 2 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 215.00 | 1 194.00 | | 1 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 931.00 | 3 164.00 | | 3 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 931.00 | -3 164.00 | | -3 931.00 |
280 Produits financiers | 21 657.00 | 21 903.00 | | 21 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 752.00 | 2 868.00 | | 2 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 974.00 | 15 871.00 | | 14 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 071.00 | | | 361 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 752.00 | | | 2 752.00 |