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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 900.00 | 362.00 | 538.00 | 900.00 |
040 Immobilisations financières | 360 171.00 | | 360 171.00 | 360 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 071.00 | 362.00 | 360 709.00 | 361 071.00 |
072 Créances – Autres | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
084 Disponibilités | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 497.00 | | 256 497.00 | 256 497.00 |
110 Total général Actif | 617 568.00 | 362.00 | 617 205.00 | 617 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 599 960.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 871.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 566 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 790.00 | 1 845.00 | | 1 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 194.00 | 1 168.00 | | 1 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 164.00 | 3 193.00 | | 3 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 164.00 | -3 193.00 | | -3 164.00 |
280 Produits financiers | 21 903.00 | 22 813.00 | | 21 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 868.00 | 3 766.00 | | 2 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 871.00 | 15 854.00 | | 15 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 361 071.00 | | | 361 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 868.00 | | | 2 868.00 |