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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 6 016.00 | 29 373.00 | 35 390.00 |
AH Fonds commercial | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 266.00 | 8 043.00 | 40 223.00 | 48 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 540.00 | 26 524.00 | 250 016.00 | 276 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 239.00 | 40 583.00 | 507 656.00 | 548 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 145.00 | | 35 145.00 | 35 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 384.00 | 40 583.00 | 542 801.00 | 583 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 113.00 | | | -182 113.00 |
DL TOTAL (I) | -172 113.00 | | | -172 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 679.00 | | | 331 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 618.00 | | | 303 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | | | 38 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 914.00 | | | 714 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 801.00 | | | 542 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 393.00 | | | 475 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 974.00 | | 266 974.00 | 266 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 974.00 | | 266 974.00 | 266 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 583.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 175.00 | | | 279 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 288.00 | | | 461 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 113.00 | | | -182 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 239.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 239.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 583.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 016.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 932.00 | 78 411.00 | 173 360.00 | 317 932.00 |
VI Groupe et associés | 303 618.00 | 303 618.00 | | 303 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 550.00 | | | 353 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 618.00 | | | 35 618.00 |
VP Divers | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 607.00 | 18 193.00 | 9 414.00 | 27 607.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 914.00 | 475 393.00 | 173 360.00 | 714 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
ST Autres comptes | 67 813.00 | | | 67 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 260.00 | | | 68 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 708.00 | | | 145 708.00 |