| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 34 328.00 | 1 061.00 | 35 390.00 |
AH Fonds commercial | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 132.00 | 47 654.00 | 2 478.00 | 50 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 308.00 | 154 204.00 | 127 104.00 | 281 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 523.00 | 236 186.00 | 318 336.00 | 554 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CF Disponibilités | 272 282.00 | | 272 282.00 | 272 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 075.00 | | 300 075.00 | 300 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 597.00 | 236 186.00 | 618 411.00 | 854 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 839.00 | -4 158.00 | | 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 838.00 | 40 997.00 | | 98 838.00 |
DL TOTAL (I) | 145 677.00 | 46 839.00 | | 145 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 544.00 | 178 817.00 | | 206 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 157.00 | 186 372.00 | | 160 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 37 312.00 | | 62 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 914.00 | 14 386.00 | | 43 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 734.00 | 416 887.00 | | 472 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 411.00 | 463 726.00 | | 618 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 292.00 | 296 009.00 | | 374 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 943.00 | | 499 943.00 | 499 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 943.00 | | 499 943.00 | 499 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | 10 368.00 | | 8 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 411.00 | 1 803.00 | | 1 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 026.00 | 3 649.00 | | 22 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 044.00 | 519 993.00 | | 559 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 206.00 | 478 996.00 | | 460 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 838.00 | 40 997.00 | | 98 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 119.00 | 62 119.00 | | 62 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 579.00 | 49 137.00 | 98 442.00 | 147 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
VI Groupe et associés | 155 307.00 | 155 307.00 | | 155 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
VP Divers | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 738.00 | 19 674.00 | 9 064.00 | 28 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 734.00 | 374 292.00 | 98 442.00 | 472 734.00 |