| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 390.00 | 20 172.00 | 15 217.00 | 35 390.00 |
AH Fonds commercial | 178 630.00 | | 178 630.00 | 178 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 132.00 | 27 592.00 | 22 540.00 | 50 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 308.00 | 90 328.00 | 190 980.00 | 281 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 123.00 | 138 092.00 | 417 030.00 | 555 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 507.00 | | 41 507.00 | 41 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 630.00 | 138 092.00 | 458 537.00 | 596 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 378.00 | -182 113.00 | | -28 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 220.00 | 153 736.00 | | 24 220.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842.00 | -18 378.00 | | 5 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 592.00 | 283 571.00 | | 219 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 771.00 | 189 199.00 | | 173 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 38 069.00 | | 37 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 364.00 | 21 672.00 | | 19 364.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 2 298.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 696.00 | 534 809.00 | | 452 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 537.00 | 516 431.00 | | 458 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 082.00 | 534 809.00 | | 301 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | 9 751.00 | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 672.00 | | 425 672.00 | 425 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 672.00 | | 425 672.00 | 425 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 453.00 | 11 326.00 | | 13 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 659.00 | 1 217.00 | | 1 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 552.00 | 221 673.00 | | 30 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 552.00 | 221 673.00 | | 30 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 41 720.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 41 720.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 970.00 | 179 953.00 | | 27 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 770.00 | 658 085.00 | | 471 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 550.00 | 504 349.00 | | 447 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 220.00 | 153 736.00 | | 24 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 947.00 | 47 758.00 | 143 189.00 | 190 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 645.00 | 20 220.00 | 8 425.00 | 28 645.00 |
VI Groupe et associés | 173 771.00 | 173 771.00 | | 173 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 428.00 | | | 55 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 200.00 | 11 536.00 | 9 664.00 | 21 200.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 696.00 | 301 082.00 | 151 614.00 | 452 696.00 |