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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 598.00 | 6 833.00 | 10 765.00 | 17 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 10 017.00 | 29 983.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 198.00 | 16 850.00 | 260 348.00 | 277 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
072 Créances – Autres | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
084 Disponibilités | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 638.00 | | 91 638.00 | 91 638.00 |
110 Total général Actif | 368 836.00 | 16 850.00 | 351 986.00 | 368 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 141 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536 220.00 | | | 536 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
230 Autres produits | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 008.00 | | | 556 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 269.00 | | | 211 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 778.00 | | | -9 778.00 |
242 Autres charges externes. | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
252 Charges sociales | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 559.00 | | | 518 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
280 Produits financiers | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 027.00 | | | 30 027.00 |