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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 598.00 | 12 700.00 | 4 898.00 | 17 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 880.00 | 18 121.00 | 22 759.00 | 40 880.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 078.00 | 30 821.00 | 247 257.00 | 278 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
072 Créances – Autres | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
084 Disponibilités | 60 812.00 | | 60 812.00 | 60 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
110 Total général Actif | 357 255.00 | 30 821.00 | 326 434.00 | 357 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 433 409.00 | 536 220.00 | | 433 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 644.00 | 1 906.00 | | 1 644.00 |
230 Autres produits | 14 023.00 | 17 883.00 | | 14 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 077.00 | 556 008.00 | | 449 077.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 562.00 | 211 269.00 | | 168 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 887.00 | -9 778.00 | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 85 708.00 | 111 205.00 | | 85 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | 2 797.00 | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 856.00 | 152 330.00 | | 130 856.00 |
252 Charges sociales | 26 848.00 | 33 887.00 | | 26 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 971.00 | 16 850.00 | | 13 971.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 455.00 | 518 559.00 | | 432 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 622.00 | 37 450.00 | | 16 622.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 1 961.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 3 915.00 | 5 416.00 | | 3 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 3 967.00 | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 900.00 | 30 027.00 | | 11 900.00 |