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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 598.00 | 17 266.00 | 332.00 | 17 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 870.00 | 26 678.00 | 17 192.00 | 43 870.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 068.00 | 43 944.00 | 237 124.00 | 281 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
072 Créances – Autres | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
084 Disponibilités | 32 444.00 | | 32 444.00 | 32 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
110 Total général Actif | 331 868.00 | 43 944.00 | 287 924.00 | 331 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 496.00 | 433 409.00 | | 332 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 193.00 | 1 644.00 | | 3 193.00 |
230 Autres produits | 15 235.00 | 14 023.00 | | 15 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 924.00 | 449 077.00 | | 350 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 591.00 | 168 562.00 | | 134 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 477.00 | 1 887.00 | | -1 477.00 |
242 Autres charges externes. | 81 755.00 | 85 708.00 | | 81 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 683.00 | 4 621.00 | | 4 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 306.00 | 130 856.00 | | 97 306.00 |
252 Charges sociales | 24 733.00 | 26 848.00 | | 24 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 123.00 | 13 971.00 | | 13 123.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 716.00 | 432 455.00 | | 354 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 792.00 | 16 622.00 | | -3 792.00 |
280 Produits financiers | | 96.00 | | |
294 Charges financières | 3 226.00 | 3 915.00 | | 3 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 903.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 018.00 | 11 900.00 | | -7 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 078.00 | | | 278 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |