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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
084 Disponibilités | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 938.00 | | 38 938.00 | 38 938.00 |
110 Total général Actif | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 454.00 | 86 372.00 | | 118 454.00 |
230 Autres produits | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 040.00 | 86 372.00 | | 120 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 198.00 | 21 253.00 | | 44 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
242 Autres charges externes. | 29 312.00 | 17 689.00 | | 29 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 452.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 347.00 | 21 417.00 | | 40 347.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | 10 280.00 | | 6 655.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 25.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 771.00 | 71 117.00 | | 116 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 269.00 | 15 256.00 | | 3 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 2 288.00 | | 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 949.00 | 12 968.00 | | 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 868.00 | | | 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 252.00 | | | 11 252.00 |