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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555.00 | 62.00 | 493.00 | 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 423.00 | 62.00 | 1 361.00 | 1 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
084 Disponibilités | 19 238.00 | | 19 238.00 | 19 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 976.00 | | 89 976.00 | 89 976.00 |
110 Total général Actif | 91 399.00 | 62.00 | 91 337.00 | 91 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 630.00 | 106 353.00 | | 153 630.00 |
222 Production stockée | 26 000.00 | 12 500.00 | | 26 000.00 |
224 Production immobilisée | | -23.00 | | |
230 Autres produits | 6 815.00 | 1.00 | | 6 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 445.00 | 118 832.00 | | 186 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 971.00 | 36 384.00 | | 42 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 100.00 | -1 959.00 | | 6 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -23.00 | | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 49 481.00 | 28 641.00 | | 49 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | 1 433.00 | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 798.00 | 38 583.00 | | 69 798.00 |
252 Charges sociales | 1 606.00 | 25 068.00 | | 1 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 783.00 | 128 156.00 | | 172 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 662.00 | -9 324.00 | | 13 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 48.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 721.00 | 5 219.00 | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 592.00 | -14 591.00 | | 13 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 868.00 | | | 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555.00 | | | 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |