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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
084 Disponibilités | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
110 Total général Actif | 66 591.00 | | 66 591.00 | 66 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 517.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 353.00 | 144 725.00 | | 106 353.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | 26 500.00 | | 12 500.00 |
224 Production immobilisée | -23.00 | | | -23.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 832.00 | 171 227.00 | | 118 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 384.00 | 40 401.00 | | 36 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 959.00 | -691.00 | | -1 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -150.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 641.00 | 49 728.00 | | 28 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 4 338.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 583.00 | 51 760.00 | | 38 583.00 |
252 Charges sociales | 25 068.00 | 21 653.00 | | 25 068.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 156.00 | 167 041.00 | | 128 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 324.00 | 4 186.00 | | -9 324.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 219.00 | 2 236.00 | | 5 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 591.00 | 1 567.00 | | -14 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 868.00 | | | 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 919.00 | | | 9 919.00 |