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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
BN En cours de production de biens | 976 865.00 | | 976 865.00 | 976 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 416.00 | | 557 416.00 | 557 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CF Disponibilités | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 925.00 | | 1 558 925.00 | 1 558 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 925.00 | | 1 751 925.00 | 1 751 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
DL TOTAL (I) | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 810.00 | | | 1 624 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 974.00 | | | 1 660 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 925.00 | | | 1 751 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 593 466.00 | | 593 466.00 | 593 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 466.00 | | 593 466.00 | 593 466.00 |
FM Production stockée | | | 772 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 749.00 | | | 1 366 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 912.00 | | | 1 303 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 837.00 | | | 62 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 193 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624 811.00 | 1.00 | 1 624 810.00 | 1 624 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VP Divers | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 323.00 | 14 323.00 | 193 000.00 | 207 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 975.00 | 36 165.00 | 1 624 810.00 | 1 660 975.00 |