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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BN En cours de production de biens | 161 322.00 | | 161 322.00 | 161 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 585 031.00 | | 585 031.00 | 585 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
BZ Autres créances | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CF Disponibilités | 21 687.00 | | 21 687.00 | 21 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 417.00 | | 833 417.00 | 833 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 231.00 | | 840 231.00 | 840 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 451.00 | 2 951.00 | | 17 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 851.00 | 264 500.00 | | 171 851.00 |
DL TOTAL (I) | 222 303.00 | 300 451.00 | | 222 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 6 541.00 | 3 770.00 | | 6 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 922.00 | 1 422 683.00 | | 577 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 102 328.00 | | 31 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599.00 | 94 227.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 386.00 | 1 619 238.00 | | 611 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 231.00 | 1 923 460.00 | | 840 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 070 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 242.00 | |
FM Production stockée | | | -590 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | 980.00 | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 948.00 | 95 979.00 | | 59 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 730.00 | 982 389.00 | | 484 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 879.00 | 717 889.00 | | 312 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 851.00 | 264 500.00 | | 171 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 770.00 | 6 541.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770.00 | 6 541.00 | 3 770.00 | 3 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
VI Groupe et associés | 577 922.00 | | | 577 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 026.00 | 42 212.00 | 1 814.00 | 44 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 387.00 | 33 465.00 | | 611 387.00 |