| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 285 388.00 | | 285 388.00 | 285 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
BZ Autres créances | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 833.00 | | 494 833.00 | 494 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 633.00 | | 505 633.00 | 505 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 672.00 | 29 303.00 | | 44 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 832.00 | 65 369.00 | | 119 832.00 |
DL TOTAL (I) | 197 504.00 | 127 672.00 | | 197 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 541.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 387.00 | 505 917.00 | | 75 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 11 591.00 | | 12 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 110.00 | | 20 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 128.00 | 518 419.00 | | 308 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 633.00 | 652 634.00 | | 505 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 387.00 | | | 75 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 654 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 386.00 | |
FM Production stockée | | | -181 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 541.00 | | | -6 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 625.00 | 25 422.00 | | 42 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 629.00 | 203 558.00 | | 498 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 796.00 | 138 188.00 | | 378 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 832.00 | 65 369.00 | | 119 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 542.00 | | 6 541.00 | 6 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 541.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VI Groupe et associés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 719.00 | 2 050.00 | 97 669.00 | 99 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 064.00 | 14 395.00 | 97 669.00 | 112 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 128.00 | 308 128.00 | | 308 128.00 |