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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 83.00 | 917.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 1 155.00 | 2 145.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 300.00 | 1 238.00 | 3 062.00 | 4 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
060 Stock marchandises | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 420.00 | | 102 420.00 | 102 420.00 |
072 Créances – Autres | 91 461.00 | | 91 461.00 | 91 461.00 |
084 Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 924.00 | | 237 924.00 | 237 924.00 |
110 Total général Actif | 242 224.00 | 1 238.00 | 240 986.00 | 242 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368.00 | | | 368.00 |
214 Production vendue de biens – France | 992 552.00 | | | 992 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
222 Production stockée | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
230 Autres produits | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 084 430.00 | | | 1 084 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 319.00 | | | 329 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 658.00 | | | -4 658.00 |
242 Autres charges externes. | 494 104.00 | | | 494 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
252 Charges sociales | 63 148.00 | | | 63 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | | | 743.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 584.00 | | | 1 063 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 261 739.00 | | | 261 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 735.00 | | | 151 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |