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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 1 058.00 | 986.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 094.00 | 4 507.00 | 9 587.00 | 14 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 638.00 | 5 565.00 | 15 073.00 | 20 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
BN En cours de production de biens | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BP En cours de production de services | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 712.00 | 5 810.00 | 117 902.00 | 123 712.00 |
BZ Autres créances | 73 316.00 | | 73 316.00 | 73 316.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 044.00 | 5 810.00 | 313 234.00 | 319 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 682.00 | 11 375.00 | 328 307.00 | 339 682.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 651.00 | | | -16 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
DL TOTAL (I) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 796.00 | | | 27 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 849.00 | | | 311 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 307.00 | | | 328 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 849.00 | | | 311 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 574.00 | | 1 434 574.00 | 1 434 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 574.00 | | 1 434 574.00 | 1 434 574.00 |
FM Production stockée | | | 6 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 273.00 | | | 1 444 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 164.00 | | | 1 433 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 448.00 | | 11 191.00 | 9 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 044.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | 5 647.00 | 8 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747.00 | 2 817.00 | | 2 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 475.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 2 343.00 | | 2 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | 5 810.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | 5 810.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | 5 810.00 | 2 192.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 810.00 | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
UX Autres créances clients | 123 712.00 | 123 712.00 | | 123 712.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VC Groupe et associés | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VI Groupe et associés | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |
VW T.V.A. | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 849.00 | 311 849.00 | | 311 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
ST Autres comptes | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
YT Sous‐traitance | 522 486.00 | | | 522 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 692.00 | | | 269 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 678 367.00 | | | 678 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |