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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 482.00 | 1 063.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 142.00 | 12 298.00 | 13 844.00 | 26 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 044.00 | 1 480.00 | 3 564.00 | 5 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 230.00 | 15 259.00 | 22 971.00 | 38 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 247.00 | | 53 247.00 | 53 247.00 |
BN En cours de production de biens | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BP En cours de production de services | 91 804.00 | | 91 804.00 | 91 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 705.00 | 4 559.00 | 183 146.00 | 187 705.00 |
BZ Autres créances | 108 118.00 | | 108 118.00 | 108 118.00 |
CF Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 565.00 | 4 559.00 | 505 006.00 | 509 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 795.00 | 19 818.00 | 527 976.00 | 547 795.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 125.00 | | | -53 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 680.00 | | | 225 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 958.00 | | | 517 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 976.00 | | | 527 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 958.00 | | | 292 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
FD Production vendue biens | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FG Production vendue services | 1 794 669.00 | | 1 794 669.00 | 1 794 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 293.00 | | 1 798 293.00 | 1 798 293.00 |
FM Production stockée | | | 17 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 080.00 | | | 1 834 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 937.00 | | | 1 792 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 144.00 | | | 41 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 030.00 | | 12 858.00 | 27 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658.00 | 38 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658.00 | 31 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 986.00 | | 12 858.00 | 19 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 5 670.00 | 32.00 | 9 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 107.00 | 375.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 5 295.00 | 32.00 | 8 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 124.00 | 173 124.00 | | 173 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UX Autres créances clients | 187 705.00 | 187 705.00 | | 187 705.00 |
VB T. V. A. | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VC Groupe et associés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 775.00 | 301 775.00 | | 301 775.00 |
VW T.V.A. | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 958.00 | 292 958.00 | 225 000.00 | 517 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 247.00 | | | 52 247.00 |
ST Autres comptes | 142 420.00 | | | 142 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 419.00 | | | 74 419.00 |
YT Sous‐traitance | 643 020.00 | | | 643 020.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 754.00 | | | 381 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 605.00 | | | 243 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 759.00 | | | 925 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |