| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 488.00 | 771.00 | 717.00 | 1 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 415 235.00 | 48 961.00 | 366 274.00 | 415 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 223.00 | 49 732.00 | 372 491.00 | 422 223.00 |
060 Stock marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
072 Créances – Autres | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
084 Disponibilités | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 104.00 | | 81 104.00 | 81 104.00 |
110 Total général Actif | 503 327.00 | 49 732.00 | 453 595.00 | 503 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 233 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 497.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 002.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 376.00 | | | 397 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 612.00 | | | 612.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650.00 | | | 650.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |