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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 998.00 | 160 769.00 | 170 229.00 | 330 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 366.00 | 68 347.00 | 165 019.00 | 233 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 352.00 | 230 604.00 | 355 748.00 | 586 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BT Marchandises | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
CF Disponibilités | 98 076.00 | | 98 076.00 | 98 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 503.00 | | 254 503.00 | 254 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 855.00 | 230 604.00 | 610 252.00 | 840 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 285.00 | 164 073.00 | | 223 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 425.00 | 59 212.00 | | 83 425.00 |
DL TOTAL (I) | 317 710.00 | 234 285.00 | | 317 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 942.00 | 120 538.00 | | 69 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 041.00 | 67 650.00 | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 69 717.00 | | 61 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 325.00 | 64 918.00 | | 111 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 52.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 542.00 | 322 875.00 | | 292 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 252.00 | 557 160.00 | | 610 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 322 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 850.00 | | 45 854.00 | 553 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 352.00 | 586 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 352.00 | 579 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 862.00 | | 45 854.00 | 546 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 662.00 | 56 293.00 | 13 352.00 | 187 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 174.00 | 56 293.00 | 13 352.00 | 186 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 325.00 | 61 325.00 | | 61 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 115 433.00 | 115 433.00 | | 115 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 933.00 | 115 433.00 | 5 500.00 | 120 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 542.00 | 292 542.00 | | 292 542.00 |