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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 462.00 | 171 432.00 | 172 030.00 | 343 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 349.00 | 81 274.00 | 209 075.00 | 290 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 799.00 | 254 194.00 | 386 606.00 | 640 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BT Marchandises | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BZ Autres créances | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
CF Disponibilités | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 671.00 | | 261 671.00 | 261 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 762.00 | 254 194.00 | 649 569.00 | 903 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 710.00 | | | 306 710.00 |
DH Report à nouveau | | 223 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 235.00 | 83 425.00 | | 33 235.00 |
DL TOTAL (I) | 350 944.00 | 317 710.00 | | 350 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 509.00 | 69 942.00 | | 64 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 889.00 | 61 325.00 | | 97 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 225.00 | 111 325.00 | | 136 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 854.00 | | |
EA Autres dettes | | 11 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 624.00 | 292 542.00 | | 298 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 568.00 | 610 252.00 | | 649 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 891.00 | 292 542.00 | | 246 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 352.00 | | 69 447.00 | 586 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 640 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 633 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 364.00 | | 69 447.00 | 579 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 604.00 | 23 590.00 | | 230 604.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 116.00 | 23 590.00 | | 229 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 161.00 | | 104 161.00 | 104 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 999.00 | | | 70 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |