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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 894.00 | 10 036.00 | 858.00 | 10 894.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 177 081.00 | 29 937.00 | 147 145.00 | 177 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 821.00 | 269 073.00 | 706 748.00 | 975 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 649.00 | 47 429.00 | 180 220.00 | 227 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 979.00 | 356 474.00 | 1 088 505.00 | 1 444 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 367.00 | | 205 367.00 | 205 367.00 |
BN En cours de production de biens | 414 603.00 | 5 284.00 | 409 319.00 | 414 603.00 |
BT Marchandises | 176 008.00 | 2 606.00 | 173 402.00 | 176 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 785.00 | | 1 183 785.00 | 1 183 785.00 |
BZ Autres créances | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
CF Disponibilités | 598 632.00 | | 598 632.00 | 598 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 781.00 | 7 890.00 | 2 676 891.00 | 2 684 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 760.00 | 364 364.00 | 3 765 395.00 | 4 129 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 275.00 | | | 361 275.00 |
DK Provisions réglementées | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DL TOTAL (I) | 575 214.00 | | | 575 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 237.00 | | | 1 395 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 692.00 | | | 1 234 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 801.00 | | | 336 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
EA Autres dettes | 205 028.00 | | | 205 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 190 182.00 | | | 3 190 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 395.00 | | | 3 765 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 043.00 | | | 2 082 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 024.00 | | 2 790 024.00 | 2 790 024.00 |
FD Production vendue biens | 4 974 266.00 | | 4 974 266.00 | 4 974 266.00 |
FG Production vendue services | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 815 521.00 | | 7 815 521.00 | 7 815 521.00 |
FM Production stockée | | | 414 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 237 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 236.00 | | | -8 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 072.00 | | | 143 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 415.00 | | | 8 243 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 882 141.00 | | | 7 882 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 275.00 | | | 361 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 1 444 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 60 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 1 384 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 384 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 356 495.00 | 21.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 037.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 346 458.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 692.00 | 1 234 692.00 | | 1 234 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 655.00 | 120 655.00 | | 120 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 028.00 | 205 028.00 | | 205 028.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 785.00 | | | 1 183 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 052.00 | 285 913.00 | 978 682.00 | 1 394 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 764 500.00 | | | 1 764 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 448.00 | | | 370 448.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 177.00 | 30 177.00 | | 30 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 591.00 | | | 43 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 171.00 | 1 290 171.00 | | 1 290 171.00 |
VW T.V.A. | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 182.00 | 2 082 043.00 | 978 682.00 | 3 190 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
ZE Dividendes | 4.00 | | | 4.00 |