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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 894.00 | 10 578.00 | 316.00 | 10 894.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 177 081.00 | 51 675.00 | 125 406.00 | 177 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 577 340.00 | 515 193.00 | 1 062 147.00 | 1 577 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 001.00 | 89 848.00 | 176 152.00 | 266 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 387.00 | 667 294.00 | 1 422 092.00 | 2 089 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 189.00 | | 223 189.00 | 223 189.00 |
BN En cours de production de biens | 625 045.00 | 5 284.00 | 619 761.00 | 625 045.00 |
BT Marchandises | 213 221.00 | 2 606.00 | 210 615.00 | 213 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 654.00 | 1 480.00 | 1 616 174.00 | 1 617 654.00 |
BZ Autres créances | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
CF Disponibilités | 379 735.00 | | 379 735.00 | 379 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 283.00 | 9 370.00 | 3 209 913.00 | 3 219 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 670.00 | 676 664.00 | 4 632 006.00 | 5 308 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 244.00 | | | 258 244.00 |
DK Provisions réglementées | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
DL TOTAL (I) | 820 651.00 | | | 820 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 711.00 | | | 1 483 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 878.00 | | | 1 833 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 345.00 | | | 257 345.00 |
EA Autres dettes | 236 421.00 | | | 236 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 811 355.00 | | | 3 811 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 006.00 | | | 4 632 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 070.00 | | | 2 708 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 979.00 | | 649 442.00 | 1 444 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 534.00 | 1 500.00 | 2 089 387.00 | 3 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534.00 | 1 500.00 | 2 028 493.00 | 3 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 085.00 | | 649 442.00 | 1 384 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 474.00 | 311 270.00 | 450.00 | 356 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 542.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 438.00 | 310 728.00 | 450.00 | 346 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 939.00 | 67 196.00 | 3.00 | 13 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 890.00 | 1 480.00 | | 7 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 829.00 | 68 676.00 | 3.00 | 21 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 196.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833 878.00 | 1 833 878.00 | | 1 833 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 917.00 | 149 917.00 | | 149 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 615 878.00 | 1 615 878.00 | | 1 615 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 168.00 | 362 883.00 | 1 082 116.00 | 1 466 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 884.00 | | | 311 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 094.00 | 1 776 318.00 | 1 776.00 | 1 778 094.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 355.00 | 2 708 070.00 | 1 082 116.00 | 3 811 355.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |