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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 243 431.00 | 74 567.00 | 168 864.00 | 243 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925 069.00 | 822 716.00 | 1 102 353.00 | 1 925 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 205.00 | 121 096.00 | 240 108.00 | 361 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 301.00 | 1 029 273.00 | 1 590 028.00 | 2 619 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 661.00 | | 229 661.00 | 229 661.00 |
BN En cours de production de biens | 888 071.00 | 17 127.00 | 870 944.00 | 888 071.00 |
BT Marchandises | 216 360.00 | | 216 360.00 | 216 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 340.00 | 11 988.00 | 1 315 352.00 | 1 327 340.00 |
BZ Autres créances | 84 034.00 | | 84 034.00 | 84 034.00 |
CF Disponibilités | 735 440.00 | | 735 440.00 | 735 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 202.00 | 29 115.00 | 3 468 087.00 | 3 497 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 503.00 | 1 058 388.00 | 5 058 115.00 | 6 116 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 479 518.00 | | | 479 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 846.00 | | | 367 846.00 |
DK Provisions réglementées | 160 938.00 | | | 160 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 302.00 | | | 1 228 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 147.00 | | | 1 605 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 071.00 | | | 1 492 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 507.00 | | | 360 507.00 |
EA Autres dettes | 372 088.00 | | | 372 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 813.00 | | | 3 829 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 115.00 | | | 5 058 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 794.00 | | | 2 678 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 387.00 | | 555 177.00 | 2 089 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 071.00 | 17 191.00 | 2 619 301.00 | 8 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 17 191.00 | 2 558 407.00 | 8 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 894.00 | | | 60 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 493.00 | | 555 177.00 | 2 028 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 294.00 | 374 669.00 | 12 690.00 | 667 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 578.00 | 316.00 | | 10 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 716.00 | 374 353.00 | 12 690.00 | 656 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 132.00 | 82 964.00 | 3 159.00 | 81 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 890.00 | 12 087.00 | 2 850.00 | 7 890.00 |
6T Sur comptes clients | 1 480.00 | 10 508.00 | | 1 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 370.00 | 22 595.00 | 2 850.00 | 9 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 502.00 | 105 560.00 | 6 009.00 | 90 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 595.00 | 2 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 964.00 | 3 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 071.00 | 1 492 071.00 | | 1 492 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 088.00 | 372 088.00 | | 372 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 954.00 | 1 312 954.00 | | 1 312 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
VB T. V. A. | 80 888.00 | 80 888.00 | | 80 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 811.00 | 452 792.00 | 1 123 415.00 | 1 603 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 648.00 | | | 526 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 005.00 | | | 389 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 670.00 | 1 413 284.00 | 14 386.00 | 1 427 670.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 813.00 | 2 678 794.00 | 1 123 415.00 | 3 829 813.00 |