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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 514.00 | 5 827.00 | 11 687.00 | 17 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 623.00 | 46 332.00 | 169 290.00 | 215 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 097.00 | 52 160.00 | 685 937.00 | 738 097.00 |
BZ Autres créances | 387 407.00 | | 387 407.00 | 387 407.00 |
CF Disponibilités | 325 825.00 | | 325 825.00 | 325 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 979.00 | | 718 979.00 | 718 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 076.00 | 52 160.00 | 1 404 916.00 | 1 457 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
DL TOTAL (I) | 822 060.00 | | | 822 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 279.00 | | | 94 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 717.00 | | | 219 717.00 |
EA Autres dettes | 108 627.00 | | | 108 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 857.00 | | | 582 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 916.00 | | | 1 404 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 353.00 | | | 510 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 449.00 | | 277 449.00 | 277 449.00 |
FG Production vendue services | 1 212 533.00 | | 1 212 533.00 | 1 212 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 981.00 | | 1 489 981.00 | 1 489 981.00 |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 868.00 | | | 52 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 636.00 | | | 120 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 269.00 | | | 1 496 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 210.00 | | | 1 224 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 060.00 | | | 272 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 689 636.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 699.00 | 685 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -3 699.00 | 180 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 057.00 | 105 057.00 | | 105 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 627.00 | 108 627.00 | | 108 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
VC Groupe et associés | 264 232.00 | | | 264 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 279.00 | 21 775.00 | 67 484.00 | 94 279.00 |
VI Groupe et associés | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 114.00 | 393 154.00 | 6 960.00 | 400 114.00 |
VW T.V.A. | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 857.00 | 510 353.00 | 67 484.00 | 582 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | | | 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
ST Autres comptes | 162 730.00 | | | 162 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 762.00 | | | 70 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 369.00 | | | 271 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 748.00 | | | 86 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 386.00 | | | 318 386.00 |