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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AP Constructions | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 707.00 | 31 839.00 | 92 867.00 | 124 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 197.00 | 101 790.00 | 163 407.00 | 265 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 447.00 | 133 629.00 | 769 817.00 | 903 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
BZ Autres créances | 113 007.00 | | 113 007.00 | 113 007.00 |
CF Disponibilités | 94 570.00 | | 94 570.00 | 94 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 106.00 | | 335 106.00 | 335 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 553.00 | 133 629.00 | 1 104 923.00 | 1 238 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DH Report à nouveau | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 873.00 | 272 060.00 | | 54 873.00 |
DL TOTAL (I) | 623 933.00 | 822 060.00 | | 623 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 504.00 | 94 279.00 | | 72 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 754.00 | 55 176.00 | | 159 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 105 057.00 | | 173 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 785.00 | 219 717.00 | | 49 785.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 108 627.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 991.00 | 582 857.00 | | 480 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 923.00 | 1 404 916.00 | | 1 104 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 636.00 | 510 353.00 | | 430 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945.00 | 227 051.00 | 231 996.00 | 4 945.00 |
FG Production vendue services | 708 679.00 | 515 156.00 | 1 223 835.00 | 708 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 624.00 | 742 207.00 | 1 455 831.00 | 713 624.00 |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 470.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 572.00 | 52 868.00 | | 54 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808.00 | 3 500.00 | | 3 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 1 248.00 | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 4 947.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | -1 447.00 | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | 120 636.00 | | 12 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 736.00 | 1 496 269.00 | | 1 461 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 862.00 | 1 224 210.00 | | 1 406 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 873.00 | 272 060.00 | | 54 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 801.00 | | | 48 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 097.00 | | 166 350.00 | 738 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 903 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 137.00 | | 166 350.00 | 233 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 504.00 | 22 149.00 | 50 355.00 | 72 504.00 |
VI Groupe et associés | 159 754.00 | 159 754.00 | | 159 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 895.00 | 180 935.00 | 5 960.00 | 186 895.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 991.00 | 430 636.00 | 50 355.00 | 480 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 508.00 | 898.00 | | 1 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 699.00 | 23 880.00 | | 20 699.00 |
ST Autres comptes | 233 725.00 | 162 730.00 | | 233 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 714.00 | 70 762.00 | | 59 714.00 |
YT Sous‐traitance | 44 572.00 | 61 013.00 | | 44 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 269.00 | 4 987.00 | | 6 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 777.00 | 5 885.00 | | 7 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 205.00 | 271 369.00 | | 177 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 784.00 | 86 748.00 | | 135 784.00 |
ZE Dividendes | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 710.00 | 318 386.00 | | 358 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |