| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 943.00 | 137 014.00 | 124 929.00 | 261 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 743.00 | 368 527.00 | 339 216.00 | 707 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 646.00 | 505 541.00 | 968 106.00 | 1 473 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 050.00 | | 272 050.00 | 272 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 274.00 | | 299 274.00 | 299 274.00 |
BZ Autres créances | 48 409.00 | | 48 409.00 | 48 409.00 |
CF Disponibilités | 649 239.00 | | 649 239.00 | 649 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 367.00 | | 1 282 367.00 | 1 282 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 013.00 | 505 541.00 | 2 250 473.00 | 2 756 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
DH Report à nouveau | -91 422.00 | 14 411.00 | | -91 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 238.00 | -105 834.00 | | 178 238.00 |
DL TOTAL (I) | 668 133.00 | 489 895.00 | | 668 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 941.00 | 817 363.00 | | 784 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 090.00 | 145 960.00 | | 233 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 310.00 | 157 838.00 | | 257 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 756.00 | 112 423.00 | | 162 756.00 |
EA Autres dettes | 144 243.00 | | | 144 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 340.00 | 1 233 584.00 | | 1 582 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 473.00 | 1 723 479.00 | | 2 250 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 853.00 | 900 898.00 | | 971 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 24 972.00 | 24 972.00 | |
FG Production vendue services | 2 267 286.00 | 24 644.00 | 2 291 930.00 | 2 267 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 286.00 | 49 616.00 | 2 316 902.00 | 2 267 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 706.00 | 55 029.00 | | 59 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 943.00 | 940.00 | | 10 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 943.00 | 940.00 | | 10 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 2 531.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 2 531.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 616.00 | -1 591.00 | | 10 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 694.00 | 1 476 000.00 | | 2 332 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 456.00 | 1 581 833.00 | | 2 154 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 238.00 | -105 834.00 | | 178 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 900.00 | | -76 794.00 | 1 044 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 940.00 | | -76 794.00 | 540 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 310.00 | 257 310.00 | | 257 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 678.00 | 88 678.00 | | 88 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 941.00 | 174 455.00 | 559 530.00 | 784 941.00 |
VI Groupe et associés | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VW T.V.A. | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 340.00 | 971 853.00 | 559 530.00 | 1 582 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | 6 831.00 | | 6 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 195.00 | 15 224.00 | | 15 195.00 |
ST Autres comptes | 250 292.00 | 197 553.00 | | 250 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 193.00 | 89 208.00 | | 132 193.00 |
YT Sous‐traitance | 26 751.00 | 52 081.00 | | 26 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 849.00 | 13 478.00 | | 9 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 835.00 | 20 309.00 | | 16 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 047.00 | 212 982.00 | | 353 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 653.00 | 84 883.00 | | 118 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 882.00 | 354 065.00 | | 479 882.00 |