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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AN Terrains | 147 983.00 | 187.00 | 147 796.00 | 147 983.00 |
AP Constructions | 752 972.00 | 59 628.00 | 693 344.00 | 752 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 468.00 | 52 100.00 | 77 368.00 | 129 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 410.00 | 99 798.00 | 164 612.00 | 264 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 063.00 | | 505 063.00 | 505 063.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 953 056.00 | 211 717.00 | 1 741 339.00 | 1 953 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BT Marchandises | 255 783.00 | | 255 783.00 | 255 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 238.00 | | 1 154 238.00 | 1 154 238.00 |
BZ Autres créances | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CF Disponibilités | 308 271.00 | | 308 271.00 | 308 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 483.00 | | 1 845 483.00 | 1 845 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 539.00 | 211 717.00 | 3 586 822.00 | 3 798 539.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 040.00 | 1 787 040.00 | | 1 787 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
DG Autres réserves | 152 611.00 | | | 152 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 854.00 | 223 801.00 | | 255 854.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 1 071.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 195.00 | 2 011 912.00 | | 2 209 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 370.00 | 406 236.00 | | 813 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 496.00 | 107 227.00 | | 101 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 560.00 | 185 140.00 | | 374 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 841.00 | 188 677.00 | | 87 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 418 087.00 | | |
EA Autres dettes | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 628.00 | 1 305 727.00 | | 1 377 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 822.00 | 3 317 639.00 | | 3 586 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 865.00 | 1 091 608.00 | | 716 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 066.00 | | 445 490.00 | 1 512 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 953 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 799 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 906.00 | | 445 490.00 | 1 358 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 469.00 | 120 248.00 | | 91 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 465.00 | 120 248.00 | | 91 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 071.00 | 1 429.00 | | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 1 429.00 | | 1 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 560.00 | 374 560.00 | | 374 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 154 238.00 | | | 1 154 238.00 |
VB T. V. A. | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 370.00 | 152 607.00 | 443 665.00 | 813 370.00 |
VI Groupe et associés | 101 496.00 | 101 496.00 | | 101 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 812.00 | | | 657 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 857.00 | | | 145 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 071.00 | 1 272 071.00 | | 1 272 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 627.00 | 716 864.00 | 443 665.00 | 1 377 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |