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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AN Terrains | 147 983.00 | 704.00 | 147 279.00 | 147 983.00 |
AP Constructions | 1 300 068.00 | 123 336.00 | 1 176 732.00 | 1 300 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 468.00 | 80 223.00 | 49 246.00 | 129 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 080.00 | 145 474.00 | 147 606.00 | 293 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 023 760.00 | 349 741.00 | 1 674 018.00 | 2 023 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 316 731.00 | | 316 731.00 | 316 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 532.00 | | 1 446 532.00 | 1 446 532.00 |
BZ Autres créances | 90 594.00 | | 90 594.00 | 90 594.00 |
CF Disponibilités | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 279.00 | | 1 890 279.00 | 1 890 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 038.00 | 349 741.00 | 3 564 297.00 | 3 914 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 040.00 | 1 787 040.00 | | 1 787 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 983.00 | 11 190.00 | | 23 983.00 |
DG Autres réserves | 395 672.00 | 152 611.00 | | 395 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 411.00 | 255 854.00 | | 207 411.00 |
DK Provisions réglementées | 3 929.00 | 2 500.00 | | 3 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 035.00 | 2 209 195.00 | | 2 418 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 794.00 | 813 370.00 | | 671 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 865.00 | 101 496.00 | | 107 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 011.00 | 374 560.00 | | 305 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 592.00 | 87 841.00 | | 61 592.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 146 262.00 | 1 377 628.00 | | 1 146 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 297.00 | 3 586 822.00 | | 3 564 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 761.00 | 716 865.00 | | 615 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 056.00 | 71 107.00 | | 1 953 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 2 023 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 1 870 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 083.00 | | | 150 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 896.00 | 71 107.00 | | 1 799 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 717.00 | 138 428.00 | 404.00 | 211 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 713.00 | 138 428.00 | 404.00 | 211 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 011.00 | 305 011.00 | | 305 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 532.00 | 1 446 532.00 | | 1 446 532.00 |
VB T. V. A. | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 794.00 | 141 294.00 | 377 012.00 | 671 794.00 |
VI Groupe et associés | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 337.00 | | | 145 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 882.00 | 1 544 882.00 | | 1 544 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 262.00 | 615 761.00 | 377 012.00 | 1 146 262.00 |