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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
AN Terrains | 147 983.00 | 1 221.00 | 146 762.00 | 147 983.00 |
AP Constructions | 1 307 141.00 | 190 326.00 | 1 116 815.00 | 1 307 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 468.00 | 108 345.00 | 21 123.00 | 129 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 080.00 | 185 887.00 | 107 193.00 | 293 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 833.00 | 485 784.00 | 1 545 049.00 | 2 030 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 284 419.00 | | 284 419.00 | 284 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 313.00 | 186 441.00 | 1 687 873.00 | 1 874 313.00 |
BZ Autres créances | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 911.00 | 186 441.00 | 2 065 470.00 | 2 251 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 744.00 | 672 225.00 | 3 610 519.00 | 4 282 744.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 787 040.00 | 1 787 040.00 | | 1 787 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 354.00 | 23 983.00 | | 34 354.00 |
DG Autres réserves | 592 712.00 | 395 672.00 | | 592 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 236.00 | 207 411.00 | | 72 236.00 |
DK Provisions réglementées | 5 358.00 | 3 929.00 | | 5 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491 700.00 | 2 418 035.00 | | 2 491 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 132.00 | 671 794.00 | | 676 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 656.00 | 107 865.00 | | 114 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 337.00 | 305 011.00 | | 252 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 694.00 | 61 592.00 | | 75 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 819.00 | 1 146 262.00 | | 1 118 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 519.00 | 3 564 297.00 | | 3 610 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 940.00 | 615 761.00 | | 713 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 238.00 | | | 145 238.00 |