| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 2 578.00 | 2 394.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 902.00 | 8 369.00 | 43 533.00 | 51 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 394.00 | 10 947.00 | 52 447.00 | 63 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BZ Autres créances | 194 488.00 | | 194 488.00 | 194 488.00 |
CF Disponibilités | 272 471.00 | | 272 471.00 | 272 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 963.00 | | 561 963.00 | 561 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 358.00 | 10 947.00 | 614 410.00 | 625 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DL TOTAL (I) | 125 537.00 | | | 125 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 100.00 | | | 353 100.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 873.00 | | | 488 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 410.00 | | | 614 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 406.00 | | | 416 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 570.00 | | 1 613 570.00 | 1 613 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 570.00 | | 1 613 570.00 | 1 613 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 947.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 070.00 | | | -70 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 386.00 | | | 1 637 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 849.00 | | | 1 611 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 520.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 947.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VC Groupe et associés | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 311.00 | 23 844.00 | 72 467.00 | 96 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 203.00 | | | 64 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 533.00 | 289 493.00 | 4 040.00 | 293 533.00 |
VW T.V.A. | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 873.00 | 416 406.00 | 72 467.00 | 488 873.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |