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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 3 407.00 | 1 565.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 637.00 | 20 577.00 | 43 060.00 | 63 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 727.00 | 23 984.00 | 53 743.00 | 77 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 193.00 | 52 152.00 | 305 040.00 | 357 193.00 |
BZ Autres créances | 213 705.00 | | 213 705.00 | 213 705.00 |
CF Disponibilités | 288 665.00 | | 288 665.00 | 288 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 169.00 | 52 152.00 | 811 017.00 | 863 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 896.00 | 76 136.00 | 864 760.00 | 940 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 583.00 | | | 62 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 467.00 | | | 72 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 787.00 | | | 101 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 010.00 | | | 503 010.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 141.00 | | | 684 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 760.00 | | | 864 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 673.00 | | | 635 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 041.00 | | 3 084 041.00 | 3 084 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 041.00 | | 3 084 041.00 | 3 084 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 233 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 152.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 722.00 | | | 149 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 111.00 | | | -109 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 072.00 | | | 3 234 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 990.00 | | | 3 178 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 394.00 | | 14 333.00 | 63 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 902.00 | | 11 735.00 | 51 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 520.00 | | 2 598.00 | 6 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 947.00 | 13 037.00 | | 10 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 829.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 12 208.00 | | 8 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 52 152.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 52 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 497.00 | 132 497.00 | | 132 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 427.00 | 146 427.00 | | 146 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
UX Autres créances clients | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 467.00 | 23 999.00 | 48 468.00 | 72 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 971.00 | 59 971.00 | | 59 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 110.00 | 511 921.00 | 69 189.00 | 581 110.00 |
VW T.V.A. | 164 115.00 | 164 115.00 | | 164 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 141.00 | 635 673.00 | 48 468.00 | 684 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |