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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 972.00 | 4 235.00 | 737.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 637.00 | 35 364.00 | 28 273.00 | 63 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 327.00 | 39 600.00 | 41 727.00 | 81 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 860.00 | | 425 860.00 | 425 860.00 |
BZ Autres créances | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
CF Disponibilités | 445 561.00 | | 445 561.00 | 445 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 631.00 | | 1 105 631.00 | 1 105 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 958.00 | 39 600.00 | 1 147 358.00 | 1 186 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
DL TOTAL (I) | 327 853.00 | | | 327 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 478.00 | | | 48 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 651.00 | | | 86 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 625.00 | | | 667 625.00 |
EA Autres dettes | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 505.00 | | | 819 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 358.00 | | | 1 147 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 292.00 | | | 795 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 155 657.00 | | 4 155 857.00 | 4 155 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 155 657.00 | | 4 155 857.00 | 4 155 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 260 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 583 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 616.00 | |
GE Autres charges | | | 52 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 462.00 | | | 4 260 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 113 227.00 | | | 4 113 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 235.00 | | | 147 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 363.00 | 10.00 | | 6 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 984.00 | 15 616.00 | | 23 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 829.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 14 787.00 | | 20 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 152.00 | | 52 152.00 | 52 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 026.00 | 227 026.00 | | 227 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
UX Autres créances clients | 425 860.00 | 425 860.00 | | 425 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VC Groupe et associés | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 478.00 | 24 165.00 | 24 313.00 | 48 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 158.00 | 115 158.00 | | 115 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 915.00 | 50 915.00 | | 50 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 876.00 | 660 070.00 | 7 806.00 | 667 876.00 |
VW T.V.A. | 237 588.00 | 237 588.00 | | 237 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 505.00 | 795 192.00 | 24 313.00 | 819 505.00 |