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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 869.00 | | 436 869.00 | 436 869.00 |
BZ Autres créances | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 645.00 | | 98 645.00 | 98 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 514.00 | | 535 514.00 | 535 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
CU Autres participations | 436 869.00 | | 436 869.00 | 436 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 700.00 | | | 431 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
DK Provisions réglementées | 787.00 | | | 787.00 |
DL TOTAL (I) | 525 333.00 | | | 525 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 514.00 | | | 535 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 643.00 | | | 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | | | -787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 114.00 | | | 99 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 846.00 | | | 92 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 436 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 436 869.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 97 070.00 | | | 97 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 871.00 | 50 870.00 | 47 001.00 | 97 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |