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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 869.00 | | 436 869.00 | 436 869.00 |
BZ Autres créances | 74 744.00 | | 74 744.00 | 74 744.00 |
CF Disponibilités | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 920.00 | | 161 920.00 | 161 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 789.00 | | 598 789.00 | 598 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
CU Autres participations | 436 869.00 | | 436 869.00 | 436 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 700.00 | 431 700.00 | | 431 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
DG Autres réserves | 93 925.00 | 98 496.00 | | 93 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | -4 570.00 | | 15 482.00 |
DK Provisions réglementées | 4 922.00 | 3 888.00 | | 4 922.00 |
DL TOTAL (I) | 589 200.00 | 572 684.00 | | 589 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78.00 | 651.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 590.00 | 10 163.00 | | 9 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 789.00 | 582 846.00 | | 598 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 590.00 | 10 163.00 | | 9 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85.00 | 952.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -1 034.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 261.00 | 2 618.00 | | 19 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779.00 | 7 189.00 | | 3 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 482.00 | -4 570.00 | | 15 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 869.00 | | | 436 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 869.00 | | | 436 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 888.00 | 1 034.00 | | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 888.00 | 1 034.00 | | 3 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VC Groupe et associés | 74 744.00 | 22 410.00 | 52 335.00 | 74 744.00 |
VI Groupe et associés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 851.00 | 22 517.00 | 52 335.00 | 74 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |