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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 869.00 | | 436 869.00 | 436 869.00 |
BZ Autres créances | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
CF Disponibilités | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 730.00 | | 133 730.00 | 133 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 599.00 | | 570 599.00 | 570 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 838.00 | | | 75 838.00 |
CU Autres participations | 436 869.00 | | 436 869.00 | 436 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 700.00 | 431 700.00 | | 431 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 170.00 | | | 43 170.00 |
DG Autres réserves | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 222.00 | 92 846.00 | | 34 222.00 |
DK Provisions réglementées | 1 821.00 | 787.00 | | 1 821.00 |
DL TOTAL (I) | 560 589.00 | 525 333.00 | | 560 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 807.00 | 7 744.00 | | 7 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 200.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 234.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 009.00 | 10 181.00 | | 10 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 599.00 | 535 514.00 | | 570 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 009.00 | 10 181.00 | | 10 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 095.00 | 643.00 | | 1 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 034.00 | 787.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 787.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | -787.00 | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 980.00 | 99 114.00 | | 40 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 758.00 | 6 268.00 | | 6 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 222.00 | 92 846.00 | | 34 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 869.00 | | | 436 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 869.00 | | | 436 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 787.00 | 1 034.00 | | 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787.00 | 1 034.00 | | 787.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
VI Groupe et associés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 488.00 | 38 650.00 | 75 838.00 | 114 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |