| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 210 754.00 | 73 673.00 | 137 080.00 | 210 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 262.00 | 25 603.00 | 11 658.00 | 37 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 777.00 | 35 746.00 | 36 030.00 | 71 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 200.00 | 231 805.00 | 493 395.00 | 725 200.00 |
BT Marchandises | 202 499.00 | | 202 499.00 | 202 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
BZ Autres créances | 449 334.00 | | 449 334.00 | 449 334.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 953.00 | | 730 953.00 | 730 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 154.00 | 231 805.00 | 1 224 348.00 | 1 456 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 860.00 | | | 407 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
DL TOTAL (I) | 482 528.00 | | | 482 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 481.00 | | | 224 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 410.00 | | | 124 410.00 |
EA Autres dettes | 282 208.00 | | | 282 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 820.00 | | | 741 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 348.00 | | | 1 224 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 899.00 | | 1 103 899.00 | 1 103 899.00 |
FG Production vendue services | 186 388.00 | | 186 388.00 | 186 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 287.00 | | 1 290 287.00 | 1 290 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 258.00 | |
GE Autres charges | | | 39 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 932.00 | | | 1 362 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 263.00 | | | 1 288 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 749 110.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 909.00 | 725 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 909.00 | 319 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 254 592.00 | 22 787.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 799.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 810.00 | 22 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 481.00 | 224 481.00 | | 224 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 208.00 | 282 208.00 | | 282 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
VB T. V. A. | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VC Groupe et associés | 347 595.00 | | | 347 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 255.00 | 51 628.00 | 56 627.00 | 108 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VP Divers | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 575.00 | 525 950.00 | 33 624.00 | 559 575.00 |
VW T.V.A. | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 720.00 | 685 093.00 | 56 627.00 | 741 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |