| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 210 692.00 | 130 810.00 | 79 883.00 | 210 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 771.00 | 26 684.00 | 8 087.00 | 34 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 774.00 | 76 769.00 | 12 005.00 | 88 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 846.00 | 245 247.00 | 378 599.00 | 623 846.00 |
BT Marchandises | 132 759.00 | | 132 759.00 | 132 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 261.00 | | 397 261.00 | 397 261.00 |
BZ Autres créances | 208 483.00 | | 208 483.00 | 208 483.00 |
CF Disponibilités | 1 099 588.00 | | 1 099 588.00 | 1 099 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 132.00 | | 1 844 132.00 | 1 844 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 978.00 | 245 247.00 | 2 222 731.00 | 2 467 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 860.00 | 407 860.00 | | 407 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
DH Report à nouveau | 673 656.00 | 518 911.00 | | 673 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 518.00 | 154 745.00 | | 391 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 820.00 | 1 122 302.00 | | 1 513 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 615.00 | 1 115.00 | | 301 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 321.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 321.00 | 200 772.00 | | 174 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 980.00 | 121 967.00 | | 133 980.00 |
EA Autres dettes | 70 592.00 | 41 660.00 | | 70 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 982.00 | 28 001.00 | | 27 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 911.00 | 393 935.00 | | 708 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 731.00 | 1 516 237.00 | | 2 222 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 924.00 | | 1 925 924.00 | 1 925 924.00 |
FG Production vendue services | 291 730.00 | | 291 730.00 | 291 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 654.00 | | 2 217 654.00 | 2 217 654.00 |
FN Production immobilisée | | | 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 306.00 | |
GE Autres charges | | | 66 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 348.00 | 11 068.00 | | 3 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 57 620.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 777.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 5 779.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | 6 556.00 | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | 31.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 2 957.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 184.00 | 3 599.00 | | 9 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 166.00 | 53 662.00 | | 91 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 633.00 | 1 951 184.00 | | 2 423 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 115.00 | 1 796 439.00 | | 2 032 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 518.00 | 154 745.00 | | 391 518.00 |