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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 799.00 | 85 799.00 | | 85 799.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 210 754.00 | 88 967.00 | 121 786.00 | 210 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 381.00 | 21 037.00 | 15 344.00 | 36 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 777.00 | 46 144.00 | 25 632.00 | 71 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | 33 624.00 | 33 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 319.00 | 252 932.00 | 471 387.00 | 724 319.00 |
BT Marchandises | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 466.00 | | 224 466.00 | 224 466.00 |
BZ Autres créances | 189 117.00 | | 189 117.00 | 189 117.00 |
CF Disponibilités | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 774.00 | | 652 774.00 | 652 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 093.00 | 252 932.00 | 1 124 161.00 | 1 377 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 860.00 | 407 860.00 | | 407 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DH Report à nouveau | 33 882.00 | | | 33 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 134.00 | 74 668.00 | | 262 134.00 |
DL TOTAL (I) | 744 663.00 | 482 528.00 | | 744 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 780.00 | 108 749.00 | | 57 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 1 870.00 | | 1 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 150.00 | 224 481.00 | | 190 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 124 410.00 | | 97 518.00 |
EA Autres dettes | 32 326.00 | 282 208.00 | | 32 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 498.00 | 741 820.00 | | 379 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 161.00 | 1 224 348.00 | | 1 124 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 819.00 | | 1 805 819.00 | 1 805 819.00 |
FG Production vendue services | 277 272.00 | | 277 272.00 | 277 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 091.00 | | 2 083 091.00 | 2 083 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 598.00 | |
GE Autres charges | | | 63 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 698.00 | 11 302.00 | | 18 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 699.00 | 11 303.00 | | 18 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 112.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 1 122.00 | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 235.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 146.00 | 10 068.00 | | 18 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 898.00 | 22 848.00 | | 113 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 558.00 | 1 362 932.00 | | 2 162 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 423.00 | 1 288 263.00 | | 1 900 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 134.00 | 74 668.00 | | 262 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 200.00 | | 12 980.00 | 725 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 861.00 | 724 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 861.00 | 318 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 983.00 | | | 285 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 793.00 | | 12 980.00 | 319 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 805.00 | 34 598.00 | 13 471.00 | 231 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 023.00 | 34 598.00 | 13 471.00 | 135 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
UX Autres créances clients | 224 466.00 | | | 224 466.00 |
VB T. V. A. | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VC Groupe et associés | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 788.00 | 52 397.00 | 4 390.00 | 56 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
VP Divers | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 971.00 | 418 346.00 | 33 624.00 | 451 971.00 |
VW T.V.A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 398.00 | 375 008.00 | 4 390.00 | 379 398.00 |