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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 383.00 | 136 383.00 | | 136 383.00 |
AP Constructions | 219 787.00 | 87 550.00 | 132 237.00 | 219 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 276 716.00 | 4 798 159.00 | 478 557.00 | 5 276 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 357.00 | 81 368.00 | 91 990.00 | 173 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 870.00 | | 86 870.00 | 86 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 893 434.00 | 5 103 460.00 | 789 974.00 | 5 893 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 956.00 | | 575 956.00 | 575 956.00 |
BN En cours de production de biens | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 978.00 | | 1 270 978.00 | 1 270 978.00 |
BZ Autres créances | 368 834.00 | | 368 834.00 | 368 834.00 |
CF Disponibilités | 57 780.00 | | 57 780.00 | 57 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 170.00 | | 2 365 170.00 | 2 365 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 603.00 | 5 103 460.00 | 3 155 144.00 | 8 258 603.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -127 591.00 | | | -127 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -620 513.00 | | | -620 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DK Provisions réglementées | 222 690.00 | | | 222 690.00 |
DL TOTAL (I) | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
DP Provisions pour risques | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 030.00 | | | 159 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 829.00 | | | 312 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 893.00 | | | 445 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 742.00 | | | 1 515 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 514.00 | | | 406 514.00 |
EA Autres dettes | 164 637.00 | | | 164 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 845 615.00 | | | 2 845 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 144.00 | | | 3 155 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 748 321.00 | | | 2 748 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 644 419.00 | | 10 644 419.00 | 10 644 419.00 |
FG Production vendue services | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 807.00 | | 10 786 807.00 | 10 786 807.00 |
FM Production stockée | | | -101 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 755 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 810 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 350.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 514 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -758 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 814.00 | | | 186 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 715.00 | | | 153 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 942 778.00 | | | 10 942 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 563 291.00 | | | 11 563 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -620 513.00 | | | -620 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 426.00 | | 186 005.00 | 5 707 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 893 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 669 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 483 853.00 | | 186 005.00 | 5 483 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 109.00 | 654 350.00 | | 4 449 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 726.00 | 654 350.00 | | 4 312 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 742.00 | 1 515 742.00 | | 1 515 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 373.00 | 109 373.00 | | 109 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 637.00 | 164 637.00 | | 164 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 270 978.00 | | | 1 270 978.00 |
VB T. V. A. | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VC Groupe et associés | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 829.00 | 215 535.00 | 97 294.00 | 312 829.00 |
VI Groupe et associés | 445 893.00 | 445 893.00 | | 445 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 662.00 | | | 460 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 968.00 | | | 76 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 621.00 | 1 663 751.00 | 86 870.00 | 1 750 621.00 |
VW T.V.A. | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 615.00 | 2 748 321.00 | 97 294.00 | 2 845 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |