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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
AP Constructions | 219 787.00 | 154 281.00 | 65 506.00 | 219 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300 219.00 | 5 252 018.00 | 48 201.00 | 5 300 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 377.00 | 116 160.00 | 61 217.00 | 177 377.00 |
BF Prêts | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 684.00 | 5 657 022.00 | 279 662.00 | 5 936 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 296.00 | | 609 296.00 | 609 296.00 |
BN En cours de production de biens | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 552.00 | | 430 552.00 | 430 552.00 |
BZ Autres créances | 300 006.00 | | 300 006.00 | 300 006.00 |
CF Disponibilités | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 362.00 | | 1 688 362.00 | 1 688 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 625 046.00 | 5 657 022.00 | 1 968 024.00 | 7 625 046.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
DH Report à nouveau | -163 565.00 | | | -163 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 503.00 | | | -5 503.00 |
DK Provisions réglementées | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 304 927.00 | | | 304 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 079.00 | | | 1 336 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 035.00 | | | 323 035.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 097.00 | | | 1 663 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 024.00 | | | 1 968 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 097.00 | | | 1 663 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 750 621.00 | | 9 750 621.00 | 9 750 621.00 |
FG Production vendue services | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 757 477.00 | | 9 757 477.00 | 9 757 477.00 |
FM Production stockée | | | 27 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 435.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 888 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 242.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 105.00 | | | 44 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 617.00 | | | 29 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 912 498.00 | | | 9 912 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 918 001.00 | | | 9 918 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 503.00 | | | -5 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 557 892.00 | | | 557 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 917 711.00 | | 24 903.00 | 5 917 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 930.00 | 5 936 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 5 697 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 479.00 | | 18 834.00 | 5 684 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 669.00 | | 6 069.00 | 98 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 517.00 | 104 435.00 | 5 930.00 | 5 558 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 423 954.00 | 104 435.00 | 5 930.00 | 5 423 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 372.00 | 13 551.00 | 54 685.00 | 55 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 372.00 | 13 551.00 | 54 685.00 | 55 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 283.00 | 43 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 079.00 | 1 336 079.00 | | 1 336 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 758.00 | 152 758.00 | | 152 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UP Prêts | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 670.00 | | 85 670.00 | 85 670.00 |
UX Autres créances clients | 430 552.00 | 430 552.00 | | 430 552.00 |
VB T. V. A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VC Groupe et associés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 723.00 | 179 723.00 | | 179 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 459.00 | 761 041.00 | 104 418.00 | 865 459.00 |
VW T.V.A. | 46 741.00 | 46 741.00 | | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 097.00 | 1 663 097.00 | | 1 663 097.00 |