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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 563.00 | 134 563.00 | | 134 563.00 |
AP Constructions | 219 787.00 | 109 794.00 | 109 994.00 | 219 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281 273.00 | 5 092 175.00 | 189 098.00 | 5 281 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 242.00 | 85 799.00 | 77 443.00 | 163 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 885 820.00 | 5 422 330.00 | 463 490.00 | 5 885 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591 575.00 | | 591 575.00 | 591 575.00 |
BN En cours de production de biens | 136 660.00 | | 136 660.00 | 136 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 702.00 | | 579 702.00 | 579 702.00 |
BZ Autres créances | 315 055.00 | | 315 055.00 | 315 055.00 |
CF Disponibilités | 505 720.00 | | 505 720.00 | 505 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 737.00 | | 2 148 737.00 | 2 148 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 557.00 | 5 422 330.00 | 2 612 227.00 | 8 034 557.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 600 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 60 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | -127 591.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | -620 513.00 | | 31 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 913.00 | | |
DK Provisions réglementées | 55 310.00 | 222 690.00 | | 55 310.00 |
DL TOTAL (I) | 515 067.00 | 150 499.00 | | 515 067.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 159 030.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 159 030.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 922.00 | 312 829.00 | | 96 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | 445 893.00 | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 976.00 | 1 515 742.00 | | 1 634 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 340.00 | 406 514.00 | | 345 340.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 164 637.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 660.00 | 2 845 615.00 | | 2 092 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 227.00 | 3 155 144.00 | | 2 612 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 732 178.00 | | 10 732 178.00 | 10 732 178.00 |
FG Production vendue services | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 751 100.00 | | 10 751 100.00 | 10 751 100.00 |
FM Production stockée | | | 68 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 928 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 988 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 268.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 156 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 713.00 | 28 841.00 | | 176 713.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 335 421.00 | 157 972.00 | | 335 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 067.00 | 186 814.00 | | 523 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 215.00 | 2 579.00 | | 130 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 511.00 | 30 519.00 | | 13 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 889.00 | 33 098.00 | | 253 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 178.00 | 153 715.00 | | 269 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 451 754.00 | 10 942 778.00 | | 11 451 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 419 893.00 | 11 563 291.00 | | 11 419 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 861.00 | -620 513.00 | | 31 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 893 434.00 | | 122 147.00 | 5 893 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 86 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 761.00 | 5 885 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 821.00 | 134 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 740.00 | 5 664 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 383.00 | | | 136 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 669 861.00 | | 121 182.00 | 5 669 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 190.00 | | 965.00 | 87 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 103 460.00 | 337 268.00 | 18 397.00 | 5 103 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 383.00 | | 1 821.00 | 136 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 967 077.00 | 337 268.00 | 16 577.00 | 4 967 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 530.00 | | 150 030.00 | 154 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 530.00 | | 150 030.00 | 154 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 976.00 | 1 634 976.00 | | 1 634 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 622.00 | 105 622.00 | | 105 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 994.00 | 185 994.00 | | 185 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
UX Autres créances clients | 579 702.00 | | | 579 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VC Groupe et associés | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 922.00 | | | 96 922.00 |
VI Groupe et associés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 880.00 | | | 215 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 693.00 | | | 176 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 416.00 | 914 782.00 | 86 635.00 | 1 001 416.00 |
VW T.V.A. | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 660.00 | 1 995 738.00 | | 2 092 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |