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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 074.00 | 52 840.00 | 56 233.00 | 109 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 435.00 | 58 557.00 | 114 877.00 | 173 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 203.00 | 47 930.00 | 1 062 273.00 | 1 110 203.00 |
BZ Autres créances | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CF Disponibilités | 666 377.00 | | 666 377.00 | 666 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 036.00 | 47 930.00 | 1 918 106.00 | 1 966 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 470.00 | 106 487.00 | 2 032 983.00 | 2 139 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
CU Autres participations | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DH Report à nouveau | 8 026.00 | 6 116.00 | | 8 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 635.00 | 101 910.00 | | 91 635.00 |
DL TOTAL (I) | 312 579.00 | 320 943.00 | | 312 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 297.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 769.00 | 236 095.00 | | 17 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 529.00 | 1 333 061.00 | | 1 218 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 274.00 | 188 597.00 | | 155 274.00 |
EA Autres dettes | 328 554.00 | 341 768.00 | | 328 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 405.00 | 2 099 819.00 | | 1 720 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 983.00 | 2 420 762.00 | | 2 032 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 405.00 | 2 099 819.00 | | 1 720 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 361.00 | 2 020 072.00 | 2 024 433.00 | 4 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361.00 | 2 020 072.00 | 2 024 433.00 | 4 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 304.00 | |
GE Autres charges | | | 87 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 069.00 | 9 021.00 | | 15 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 516.00 | 126 297.00 | | 62 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 439.00 | 44 864.00 | | 63 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 439.00 | 57 464.00 | | 63 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 1 094.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 3 344.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 986.00 | 54 119.00 | | 62 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 374.00 | 40 554.00 | | 34 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 535.00 | 2 560 466.00 | | 2 214 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 900.00 | 2 458 556.00 | | 2 122 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 635.00 | 101 910.00 | | 91 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 738.00 | | 14 000.00 | 175 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 828.00 | 58 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 303.00 | 173 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | 5 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 074.00 | | | 109 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 472.00 | | 14 000.00 | 58 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 743.00 | 21 815.00 | | 36 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 026.00 | 21 815.00 | | 31 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 752.00 | 3 304.00 | 86 126.00 | 130 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 752.00 | 3 304.00 | 86 126.00 | 130 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 752.00 | 3 304.00 | 86 126.00 | 130 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 86 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 529.00 | 1 218 529.00 | | 1 218 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 856.00 | 92 856.00 | | 92 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 554.00 | 328 554.00 | | 328 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 10 267.00 | | 14 000.00 |
UP Prêts | 5 289.00 | 2 015.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 964 123.00 | | | 964 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 080.00 | | | 146 080.00 |
VB T. V. A. | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VP Divers | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 945.00 | 1 206 938.00 | 7 007.00 | 1 213 945.00 |
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 405.00 | 1 720 405.00 | | 1 720 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |