| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 006.00 | 68 907.00 | 40 099.00 | 109 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 678.00 | 74 624.00 | 85 054.00 | 159 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 944.00 | 42 305.00 | 947 639.00 | 989 944.00 |
BZ Autres créances | 563 508.00 | | 563 508.00 | 563 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 883.00 | | 105 883.00 | 105 883.00 |
CF Disponibilités | 744 887.00 | | 744 887.00 | 744 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 888.00 | 42 305.00 | 2 374 582.00 | 2 416 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 565.00 | 116 929.00 | 2 459 636.00 | 2 576 565.00 |
CU Autres participations | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 3 620.00 | 3 305.00 | | 3 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 514.00 | 237 315.00 | | 350 514.00 |
DL TOTAL (I) | 564 056.00 | 450 542.00 | | 564 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 19 099.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | 738.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 382.00 | 1 362 020.00 | | 1 110 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 378.00 | 216 510.00 | | 266 378.00 |
EA Autres dettes | 498 328.00 | 307 146.00 | | 498 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 580.00 | 1 905 513.00 | | 1 895 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 636.00 | 2 356 055.00 | | 2 459 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 291.00 | 20 333.00 | | 54 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 575.00 | 20 333.00 | | 48 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 142.00 | 36 878.00 | 5 714.00 | 11 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 142.00 | 36 878.00 | 5 714.00 | 11 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 142.00 | 36 878.00 | 5 714.00 | 11 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 422.00 | 1 105 422.00 | | 1 105 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 951.00 | 266 951.00 | | 266 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 328.00 | 498 328.00 | | 498 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562 739.00 | 1 562 739.00 | | 1 562 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 339.00 | 1 562 739.00 | 5 600.00 | 1 568 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 193.00 | 1 891 193.00 | | 1 891 193.00 |